量化交易是什么意思？量化交易有什么特點(diǎn)?

量化交易這個(gè)詞在金融領(lǐng)域中被廣泛提到，量化交易是一種投資方法，只不過和其他普通的投資方法不太一樣，很多投資者在投資時(shí)都會(huì)采取量化交易的方式，那么量化交易是什么意思呢?

量化交易是什么意思?

量化交易借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來進(jìn)行交易的證券投資方式，是金融與計(jì)算機(jī)相結(jié)合的產(chǎn)物，具體情況就是通過編寫軟件程序，實(shí)時(shí)監(jiān)測市場交易情況，并且設(shè)定一些條件，一旦當(dāng)市場交易情況滿足這些條件時(shí)就自動(dòng)執(zhí)行一些操作，比如買入、賣出等。

量化交易在股票投資和基金投資方面運(yùn)用比較廣泛，目前國內(nèi)量化投資規(guī)模大約在幾千億左右。

量化交易有什么特點(diǎn)?

1、紀(jì)律性

根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn)，也可以克服認(rèn)知偏差，且可跟蹤。

2、系統(tǒng)性

具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型;二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、成長、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測、市場情緒等多個(gè)角度;三是多數(shù)據(jù)，即對海量數(shù)據(jù)的處理。

3、套利思想

定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來的機(jī)會(huì)，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。

4、概率取勝

一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用;二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。

量化交易主要是靠計(jì)算機(jī)技術(shù)來完成，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，既然是靠計(jì)算機(jī)來運(yùn)作，那就難免會(huì)出現(xiàn)一些潛在風(fēng)險(xiǎn)，比如計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中斷，硬件故障，另外量化交易是要建立模型的，模型就需要數(shù)據(jù)，如果數(shù)據(jù)不完整，那么模型也會(huì)失敗。

標(biāo)簽： 量化交易 量化交易特點(diǎn) 投資方法

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