拋棄兩大醫(yī)藥愛股，近70億重倉這家公司，“千億頂流”張坤最新調(diào)倉出爐

而在大舉加倉海康威視、平安銀行等個股的同時，張坤正在拋棄他的“舊愛”，三季度大幅減持“牙茅”通策醫(yī)療、“眼茅”愛爾眼科。

值得一提的是，張坤最近親自參加了?？低暤恼{(diào)研，這場調(diào)研活動還吸引了多位百億級基金經(jīng)理參加。

張坤對?？低暤膼凼加谌ツ晁募径?。去年年底，易方達藍籌精選成為?？低曅聲x前十大流通股東，持股數(shù)量為7000萬股，今年一季度又加倉2000萬股。在三季度進一步加倉3400萬股后，最新持股數(shù)量已達到1.24億股。

從?？低暠憩F(xiàn)來看，去年10月初至今年1月底，其股價漲幅超過60%，此后則持續(xù)處于震蕩盤整狀態(tài)。

對待醫(yī)藥股，張坤的態(tài)度則較為謹慎。

10月25日晚間，愛爾眼科公布的三季報顯示，張坤管理的易方達藍籌精選已退出公司前十大流通股東之列，這意味著其至少減倉1300多萬股。值得注意的是，二季度，易方達藍籌精選曾加倉愛爾眼科1501萬股。從愛爾眼科股價表現(xiàn)來看，二季度漲幅超55%，三季度跌幅超過20%。

除了拋棄“眼茅”外，此前“牙茅”通策醫(yī)療的三季報顯示，張坤也已大幅減倉，其管理的易方達中小盤（現(xiàn)已更名為易方達優(yōu)質(zhì)精選）從通策醫(yī)療的前十大流通股東名單中退出，這意味著三季度至少減持了290萬股。

除了用真金白銀押注，張坤還親自參加了“愛股”的調(diào)研活動。10月23日，在?？低暤木€上業(yè)績說明會中，張坤罕見“露面”。

Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來，張坤只參加過5次上市公司調(diào)研，共調(diào)研過4家上市公司，分別是國際醫(yī)學、東鵬飲料、溫氏股份、?？低?。

數(shù)據(jù)來源：Choice

除了張坤以外，此次?？低暤恼f明會還吸引了多位百億級基金經(jīng)理親自參加，部分機構(gòu)更是傾巢出動。

東證資管韓冬、王延飛，睿遠基金朱璘，興全基金喬遷、謝治宇、季文華，交銀施羅德基金郭斐、周中，平安基金李化松，以及同犇投資創(chuàng)始人童馴等均參與了調(diào)研。此外，高毅資產(chǎn)有張新河、姜思辰、劉丹、謝鵬宇、張繼楓、張陽等多人參與調(diào)研。

整體來看，機構(gòu)較為關(guān)心外部環(huán)境對海康威視業(yè)績的影響。海康威視表示，目前智慧建筑未來的業(yè)務開拓是依托于過去規(guī)模的快速增長，還是在存量的業(yè)務當中去做更多精細化的分析和管理，這是一個挑戰(zhàn)。

對于缺電帶來的影響，?？低暠硎?，就?？底约旱墓S情況來看，目前投入產(chǎn)出以及對能耗需求之間的矛盾并沒有特別突出，還不屬于馬上會受到能源緊張威脅的產(chǎn)業(yè)。上游工廠中，有個別供應商現(xiàn)在已經(jīng)面臨能源緊張的問題，他們的產(chǎn)能供給、交付時間可能都會因為能源供給緊張而沒有辦法保障。公司一方面還是會考慮增加庫存，另一方面會協(xié)調(diào)供應商的不同配置，包括增加備選供應商等。

不過，三季度以來，北向資金對海康威視進行了一定減持。截至10月22日，北向資金共持有海康威視7748.5萬股，較6月底減持2306.2萬股。

本文作者：陸海晴，來源：上海證券報，原文標題：《拋棄兩大醫(yī)藥愛股，近70億重倉這家公司，“千億頂流”張坤最新調(diào)倉出爐》