基金單位凈值和累計凈值是什么意思？如何區(qū)分單位凈值和累計凈值？

發(fā)布時間：2023-06-01 14:42:04

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來源:智看網

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基金單位凈值和累計凈值是什么意思?

1、單位凈值，簡單地說就相當于每一份基金價值多少錢。它的計算公式為：基金單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。例如基金單位凈值是1.31元，即相當于每一份基金當前的價值是1.31元，如果投資者是在認購期1元凈值時購買的，如果現(xiàn)在賣掉(即贖回)，市場會按照1.31元進行交易，扣除原來購買的成本，投資者相當于每一份賺了0.31元，相當于賺取了31%的收益?；饐挝粌糁凳墙灰椎幕A，也是基金申購和贖回的依據。

2、累計凈值，指基金最新凈值加上基金成立以來的分紅業(yè)績之和，其計算公式為：基金累計凈值=基金份額凈值+基金成立后份額的累計分紅金額。例如某基金成立以來有過兩次分紅，第一次分紅為1份0.6元，第二次分紅為1份0.2。