中金基金許忠海：繼續(xù)看好AI引領(lǐng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)及“中特估”方向

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日前，中金基金權(quán)益部負(fù)責(zé)人許忠海在2023年下半年的投資展望中表示，上半年大類資產(chǎn)的表現(xiàn)與去年底市場的宏觀預(yù)判出現(xiàn)了一定的偏差，上證50、金融、消費(fèi)等表現(xiàn)不及預(yù)期。與此同時，目前來看全年投資主線相對清晰，數(shù)字經(jīng)濟(jì)以及“中特估”方向或?qū)⑹芤?。許忠海認(rèn)為，在當(dāng)前去庫存的背景下，主題投資可能貫穿全年，新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新方向代表著更多重要的機(jī)會，人工智能、智能許忠海分析，目前來看全年投資主線相對清晰，繼續(xù)看好AI引領(lǐng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)以及“中特估”方向。數(shù)字經(jīng)濟(jì)絕大多數(shù)細(xì)分方向或?qū)⒂瓉砭皻饧铀倩蚶Ь撤崔D(zhuǎn)，半導(dǎo)體、通信、消費(fèi)電子板塊、面板、PCB等賽道，2023年預(yù)期凈利潤上修個股數(shù)量占比居前。從市場重點(diǎn)關(guān)注的AIGC概念來看，其底層技術(shù)也逐漸成熟。在商業(yè)實(shí)踐方面，AIGC已經(jīng)初步探索出按量收費(fèi)、SaaS模式等商業(yè)應(yīng)用模式，且在內(nèi)容制作等方面間接實(shí)現(xiàn)了降本增效的作用。除此之外，AI算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代最為重要的發(fā)展基礎(chǔ)，可類比于工業(yè)時代的電力，AIGC、自動駕駛等都需要建立在強(qiáng)大的算力基礎(chǔ)上，許忠海認(rèn)為AI算力將是當(dāng)下最具有投資機(jī)會的板塊之一。同時，作為今年除“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”外的另一條主線，許忠海分析稱“中特估”后續(xù)仍大有可為。其中，能源產(chǎn)業(yè)鏈作為國企占比最高的方向之一，或?qū)⒊浞质芤嬗凇爸刑毓馈睅淼墓乐敌迯?fù)。

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