封閉基金折價率怎么計算？封閉式基金年化折價率怎么算？

封閉基金折價率怎么計算？

封閉基金折價率=(單位凈值-單位市價)/單位凈值。基金折價常見于在二級市場上交易的基金，如封閉式基金、LOF基金。當交易價格低于實際凈值時，這種情況便稱為基金折價，而折價率則反映這種價格偏離的程度。

封閉式基金年化折價率怎么算？

封閉式基金設(shè)立后，投資者持有的基金份額可以到證券交易所上市交易，但基金的規(guī)模不再變動，所以稱之為“封閉式”基金。也就是說，開放式基金的“份額買賣”是在投資者與發(fā)起這只基金產(chǎn)品的基金公司之間進行的，而封閉式基金的“份額買賣”是在投資者之間進行的。

封閉式基金的定價是在證券交易所即二級市場投資者的買賣過程中，根據(jù)供求關(guān)系形成的。封閉式基金的凈值是根據(jù)基金的投資情況，按照基金總資產(chǎn)除以基金總份額算出的，是每一份基金份額實際代表的基金資產(chǎn)額。價格與凈值不符是由供求關(guān)系決定的。

封閉式基金的價格大多低于凈值，即主要是折價交易，而在封閉式基金成立之初也曾出現(xiàn)過溢價交易的情況。開放式基金的申購贖回是根據(jù)凈值計算的，而封閉式由于是投資者之間的買賣，所以價格受到供求關(guān)系的影響。當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時，這種情況稱為“折價”。

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