【每日收評(píng)】板塊龍頭8天6板！汽車產(chǎn)業(yè)鏈再迎全線爆發(fā)，新一輪主線行情就此展開？

大盤全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股午后集體走強(qiáng)，其中整車方向，眾泰汽車、賽力斯、中通客車漲停；智能駕駛方向，浙江世寶、萬安科技漲停；汽車零部件方向，文燦股份、坤泰股份、寧波高發(fā)漲停。芯片股早盤反彈，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲，華海誠(chéng)科20CM漲停，盈方微、睿能科技漲停。稀土永磁概念股尾盤走強(qiáng)，中科磁業(yè)20CM漲停。下跌方面，電力股陷入調(diào)整，杭州熱電、晉控電力跌超5%。總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超3500只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額7737億，較上個(gè)交易日放量123億。

(資料圖片僅供參考)

板塊方面

存儲(chǔ)芯片板塊再度走強(qiáng)，其中香農(nóng)芯創(chuàng)漲超10%，盈方微、睿能科技雙雙漲停，江波龍、兆易創(chuàng)新、深科技、北京君正、普冉股份等個(gè)股漲超6%。消息面上，DRAM大廠南亞科7月10日召開第二季度財(cái)報(bào)法說會(huì)。公司總經(jīng)理李培瑛表示，本季DRAM整體平均價(jià)格依舊微幅下跌，但已看到部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)呈現(xiàn)平穩(wěn)或小幅增長(zhǎng)，如高階AI內(nèi)存及部分消費(fèi)性應(yīng)用品項(xiàng)都開始漲價(jià)，這是正向信號(hào)，代表市場(chǎng)狀況逐步筑底、走向供需平穩(wěn)。

而從市場(chǎng)的表現(xiàn)來看，存儲(chǔ)芯片周期景氣拐點(diǎn)將至似乎成為市場(chǎng)的共識(shí)，不僅香農(nóng)芯創(chuàng)、德明利這樣的短線標(biāo)的獲得了連續(xù)的賺錢效應(yīng)，像兆易創(chuàng)新、北京君正這樣大市值權(quán)重中期趨勢(shì)也逐步轉(zhuǎn)多，在市場(chǎng)整體仍處于相對(duì)弱勢(shì)整理的大環(huán)境下，存儲(chǔ)芯片板塊已然成為延續(xù)性較強(qiáng)的題材熱點(diǎn)之一。在此背景下，只要前排標(biāo)的沒有涌現(xiàn)出大量的虧錢效應(yīng)，后續(xù)仍有望延續(xù)震蕩向上的良性結(jié)構(gòu)，應(yīng)對(duì)上利用相關(guān)個(gè)股短線分歧回踩的機(jī)會(huì)進(jìn)行低吸或具更高的勝率。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈再度全線爆發(fā)，其中整車方向，眾泰汽車、賽力斯、中通客車漲停；智能駕駛方向，浙江世寶、萬安科技漲停；汽車零部件方向，文燦股份、坤泰股份、寧波高發(fā)漲停。消息面上，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)32.8%和35.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.7%。

多家機(jī)構(gòu)看好汽車板塊后續(xù)走勢(shì)。東海證券認(rèn)為，新能源汽車市場(chǎng)新車型上市全面提速，在更具性價(jià)比的定價(jià)策略下，滲透率有望加速提升；在特斯拉、新勢(shì)力、自主品牌的培育下，國(guó)內(nèi)新能源汽車零部件供應(yīng)商在成本管控、響應(yīng)速度方面具備優(yōu)勢(shì)，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈全球競(jìng)爭(zhēng)力提升趨勢(shì)。商用車市場(chǎng)方面，全年同比改善趨勢(shì)明確，關(guān)注行業(yè)龍頭的盈利修復(fù)。

而東吳證券在研報(bào)中指出，堅(jiān)定擁抱“汽車AI 智能化+ 出?！眱蓷l主線。

AI智能化方向先行聚焦于：整車優(yōu)選智能化先發(fā)優(yōu)勢(shì)者（如特斯拉、小鵬汽車、華為合作伙伴賽力斯、江淮等），智能化加速跟進(jìn)（如理想汽車、比亞迪等）。零部件優(yōu)選域控制器（如德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)）+冗余執(zhí)行（如伯特利、拓普集團(tuán)等）+軟件算法/檢測(cè)等。

海外出口邏輯可重點(diǎn)留意：優(yōu)選技術(shù)輸出的客車板塊（如宇通客車、金龍汽車等），高性價(jià)比的重卡板塊（如中集車輛、中國(guó)重汽等）

個(gè)股方面

從短線題材角度來看，智能駕駛概念仍是目前市場(chǎng)的核心。其中高標(biāo)核心浙江世寶再度漲停8天6板，瑞瑪精密尾盤回封漲停晉升4連板，此外板塊中軍賽力斯同樣在午后封板漲停，此外像德賽西威、拓普集團(tuán)等權(quán)重板塊同樣漲超5%。在板塊經(jīng)歷一定的分歧，今日不僅快速回流修復(fù)，并且成功帶動(dòng)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的走強(qiáng)。另一方面，前排核心標(biāo)的持續(xù)走強(qiáng)，也會(huì)吸引到更多資金進(jìn)行跟隨模仿，因此無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中細(xì)分個(gè)股后續(xù)仍存在一定的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

但美中不足的是，今日汽車鏈的爆發(fā)并未有效提升市場(chǎng)量能，今日兩市的成交金額依舊不足8000億，因此雖然無人駕駛行情近期如火如荼演繹中，但其本質(zhì)或是AI退潮后用以承接活躍資金的過渡性題材，對(duì)于市場(chǎng)整體的帶動(dòng)作用有限，因此仍想?yún)⑴c其中的話，則需留一半清醒留一半醉，一旦后續(xù)高位股出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)弱信號(hào)時(shí)，仍先行站在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的一方更為穩(wěn)妥。

后市分析

截至收盤，滬指漲0.55%，深成指漲0.78%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.81%。北向資金全天凈買入34.89億元，其中滬股通凈買入19.15億元，深股通凈買入15.74億元。

今日市場(chǎng)再迎普漲反彈，超3500家個(gè)股飄紅，其中泛科技風(fēng)格再度活躍，其中在智能駕駛板塊的帶動(dòng)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈再迎全面爆發(fā)，另外存儲(chǔ)芯片板塊在短暫休整后再度迎來放量大漲。雖然目前整體量能依舊處于較低水位，但人氣板塊的持續(xù)走強(qiáng)，或?qū)⒂瓉砀噘Y金入場(chǎng)跟隨，也有利于市場(chǎng)信心重鑄。不過存量博弈的大環(huán)境改善之前，應(yīng)對(duì)上仍需保持謹(jǐn)慎，不要貿(mào)然追高，耐心等待相關(guān)熱點(diǎn)短線題材回調(diào)修正時(shí)再擇機(jī)低吸或具更高的勝率。

中金公司認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)正進(jìn)入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測(cè)窗口期，未來一周將發(fā)布6月及二季度經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)，可能進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)宏觀政策支持的預(yù)期。建議未來繼續(xù)關(guān)注政策取向和落實(shí)情況，尤其是7月下旬可能召開的政治局會(huì)議。如若后續(xù)政策應(yīng)對(duì)得當(dāng)，對(duì)市場(chǎng)中期前景不必悲觀，維持對(duì)下半年A股市場(chǎng)中性偏積極看法，結(jié)合政策預(yù)期的邊際變化擇機(jī)布局。

情緒面來看，今日短線情緒有所回暖，情緒指標(biāo)重回低迷區(qū)上方。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、國(guó)家能源集團(tuán)：7月10日完成發(fā)電量40.9億千瓦時(shí) 創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄

清一色財(cái)經(jīng)7月11日訊，國(guó)家能源集團(tuán)7月10日單日完成發(fā)電量40.9億千瓦時(shí)，刷新歷史最高紀(jì)錄，較前一日增長(zhǎng)2.1億千瓦時(shí)，超歷史峰值0.4億千瓦時(shí)。國(guó)家能源集團(tuán)表示，華南、華東等省區(qū)最高負(fù)荷屢創(chuàng)新高，部分地區(qū)電力供需形勢(shì)嚴(yán)峻，7月份以來，寧夏、江蘇、浙江等5家子分公司日發(fā)電量已連續(xù)多日突破2億千瓦時(shí)，16家子分公司日發(fā)電量突破1億千瓦時(shí)，有力保障了區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生用電需求，有效支撐電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。 (證券時(shí)報(bào))

2、中汽協(xié)：6月新能源汽車銷量80.6萬輛 同比增長(zhǎng)35.2%

清一色財(cái)經(jīng)7月11日訊，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)32.8%和35.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.7%。其中，插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷量首創(chuàng)歷史新高。1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%，市場(chǎng)占有率達(dá)到28.3%。

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