【每日收評】板塊龍頭8天6板！汽車產(chǎn)業(yè)鏈再迎全線爆發(fā)，新一輪主線行情就此展開？

大盤全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股午后集體走強，其中整車方向，眾泰汽車、賽力斯、中通客車漲停；智能駕駛方向，浙江世寶、萬安科技漲停；汽車零部件方向，文燦股份、坤泰股份、寧波高發(fā)漲停。芯片股早盤反彈，存儲芯片方向領(lǐng)漲，華海誠科20CM漲停，盈方微、睿能科技漲停。稀土永磁概念股尾盤走強，中科磁業(yè)20CM漲停。下跌方面，電力股陷入調(diào)整，杭州熱電、晉控電力跌超5%?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3500只個股上漲。滬深兩市今日成交額7737億，較上個交易日放量123億。

(資料圖片僅供參考)

板塊方面

存儲芯片板塊再度走強，其中香農(nóng)芯創(chuàng)漲超10%，盈方微、睿能科技雙雙漲停，江波龍、兆易創(chuàng)新、深科技、北京君正、普冉股份等個股漲超6%。消息面上，DRAM大廠南亞科7月10日召開第二季度財報法說會。公司總經(jīng)理李培瑛表示，本季DRAM整體平均價格依舊微幅下跌，但已看到部分產(chǎn)品報價呈現(xiàn)平穩(wěn)或小幅增長，如高階AI內(nèi)存及部分消費性應(yīng)用品項都開始漲價，這是正向信號，代表市場狀況逐步筑底、走向供需平穩(wěn)。

而從市場的表現(xiàn)來看，存儲芯片周期景氣拐點將至似乎成為市場的共識，不僅香農(nóng)芯創(chuàng)、德明利這樣的短線標的獲得了連續(xù)的賺錢效應(yīng)，像兆易創(chuàng)新、北京君正這樣大市值權(quán)重中期趨勢也逐步轉(zhuǎn)多，在市場整體仍處于相對弱勢整理的大環(huán)境下，存儲芯片板塊已然成為延續(xù)性較強的題材熱點之一。在此背景下，只要前排標的沒有涌現(xiàn)出大量的虧錢效應(yīng)，后續(xù)仍有望延續(xù)震蕩向上的良性結(jié)構(gòu)，應(yīng)對上利用相關(guān)個股短線分歧回踩的機會進行低吸或具更高的勝率。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈再度全線爆發(fā)，其中整車方向，眾泰汽車、賽力斯、中通客車漲停；智能駕駛方向，浙江世寶、萬安科技漲停；汽車零部件方向，文燦股份、坤泰股份、寧波高發(fā)漲停。消息面上，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛，同比分別增長32.8%和35.2%，市場占有率達到30.7%。

多家機構(gòu)看好汽車板塊后續(xù)走勢。東海證券認為，新能源汽車市場新車型上市全面提速，在更具性價比的定價策略下，滲透率有望加速提升；在特斯拉、新勢力、自主品牌的培育下，國內(nèi)新能源汽車零部件供應(yīng)商在成本管控、響應(yīng)速度方面具備優(yōu)勢，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭力提升趨勢。商用車市場方面，全年同比改善趨勢明確，關(guān)注行業(yè)龍頭的盈利修復。

而東吳證券在研報中指出，堅定擁抱“汽車AI 智能化+ 出?！眱蓷l主線。

AI智能化方向先行聚焦于：整車優(yōu)選智能化先發(fā)優(yōu)勢者（如特斯拉、小鵬汽車、華為合作伙伴賽力斯、江淮等），智能化加速跟進（如理想汽車、比亞迪等）。零部件優(yōu)選域控制器（如德賽西威、經(jīng)緯恒潤）+冗余執(zhí)行（如伯特利、拓普集團等）+軟件算法/檢測等。

海外出口邏輯可重點留意：優(yōu)選技術(shù)輸出的客車板塊（如宇通客車、金龍汽車等），高性價比的重卡板塊（如中集車輛、中國重汽等）

個股方面

從短線題材角度來看，智能駕駛概念仍是目前市場的核心。其中高標核心浙江世寶再度漲停8天6板，瑞瑪精密尾盤回封漲停晉升4連板，此外板塊中軍賽力斯同樣在午后封板漲停，此外像德賽西威、拓普集團等權(quán)重板塊同樣漲超5%。在板塊經(jīng)歷一定的分歧，今日不僅快速回流修復，并且成功帶動新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的走強。另一方面，前排核心標的持續(xù)走強，也會吸引到更多資金進行跟隨模仿，因此無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中細分個股后續(xù)仍存在一定的補漲機會。

但美中不足的是，今日汽車鏈的爆發(fā)并未有效提升市場量能，今日兩市的成交金額依舊不足8000億，因此雖然無人駕駛行情近期如火如荼演繹中，但其本質(zhì)或是AI退潮后用以承接活躍資金的過渡性題材，對于市場整體的帶動作用有限，因此仍想?yún)⑴c其中的話，則需留一半清醒留一半醉，一旦后續(xù)高位股出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)弱信號時，仍先行站在風險規(guī)避的一方更為穩(wěn)妥。

后市分析

截至收盤，滬指漲0.55%，深成指漲0.78%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.81%。北向資金全天凈買入34.89億元，其中滬股通凈買入19.15億元，深股通凈買入15.74億元。

今日市場再迎普漲反彈，超3500家個股飄紅，其中泛科技風格再度活躍，其中在智能駕駛板塊的帶動下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈再迎全面爆發(fā)，另外存儲芯片板塊在短暫休整后再度迎來放量大漲。雖然目前整體量能依舊處于較低水位，但人氣板塊的持續(xù)走強，或?qū)⒂瓉砀噘Y金入場跟隨，也有利于市場信心重鑄。不過存量博弈的大環(huán)境改善之前，應(yīng)對上仍需保持謹慎，不要貿(mào)然追高，耐心等待相關(guān)熱點短線題材回調(diào)修正時再擇機低吸或具更高的勝率。

中金公司認為，當前市場正進入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測窗口期，未來一周將發(fā)布6月及二季度經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)，可能進一步強化市場對宏觀政策支持的預期。建議未來繼續(xù)關(guān)注政策取向和落實情況，尤其是7月下旬可能召開的政治局會議。如若后續(xù)政策應(yīng)對得當，對市場中期前景不必悲觀，維持對下半年A股市場中性偏積極看法，結(jié)合政策預期的邊際變化擇機布局。

情緒面來看，今日短線情緒有所回暖，情緒指標重回低迷區(qū)上方。

市場要聞聚焦

1、國家能源集團：7月10日完成發(fā)電量40.9億千瓦時 創(chuàng)歷史最高紀錄

清一色財經(jīng)7月11日訊，國家能源集團7月10日單日完成發(fā)電量40.9億千瓦時，刷新歷史最高紀錄，較前一日增長2.1億千瓦時，超歷史峰值0.4億千瓦時。國家能源集團表示，華南、華東等省區(qū)最高負荷屢創(chuàng)新高，部分地區(qū)電力供需形勢嚴峻，7月份以來，寧夏、江蘇、浙江等5家子分公司日發(fā)電量已連續(xù)多日突破2億千瓦時，16家子分公司日發(fā)電量突破1億千瓦時，有力保障了區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和民生用電需求，有效支撐電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。 (證券時報)

2、中汽協(xié)：6月新能源汽車銷量80.6萬輛 同比增長35.2%

清一色財經(jīng)7月11日訊，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛，同比分別增長32.8%和35.2%，市場占有率達到30.7%。其中，插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量首創(chuàng)歷史新高。1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達到28.3%。

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