股票風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括哪些?股票投資風(fēng)險(xiǎn)控制原則
股票風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括哪些?
股票風(fēng)險(xiǎn)控制主要以下4種方法:
1、在心理上
在任何時(shí)期投資者應(yīng)該冷靜,謹(jǐn)慎的應(yīng)對,切忌盲目跟從,賭徒心理。比如,在市場蕭條時(shí),不要過度的悲觀,在市場繁榮時(shí),應(yīng)該保持一個(gè)冷靜的心態(tài),而不是抱著隨便買入一只股票都會(huì)賺錢的想法。
2、在選股上
投資者盡量選風(fēng)險(xiǎn)相對較低,成長空間較高的股票(藍(lán)籌股、白馬股),而不是選那些比較激進(jìn)的股票(次新股、黑五類股),同時(shí)選的股票種類盡量集中,避免因?yàn)榉稚ⅲ櫞耸П恕?/p>
3、在持股上
在持股上,主要是控制持股的倉位和設(shè)置好止損、止盈條件。倉位越重,預(yù)期收益越高,同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)越大,投資者應(yīng)該合理的控制自己的倉位,應(yīng)對后期風(fēng)險(xiǎn),一般首次買入30%的倉位,在股價(jià)下跌之后,再買入手中的30%倉位。在買入股票之后,找出一些關(guān)鍵的點(diǎn),作為自己的止損或者止盈點(diǎn)。
4、在策略上
在策略上可以采取安全邊際法和分散風(fēng)險(xiǎn)法。投資者可以采取安全邊際法,計(jì)算出股票的未來現(xiàn)金流,折算一個(gè)確定的預(yù)期收益,得到一個(gè)比較安全的邊際,從而減少投資風(fēng)險(xiǎn)。采用分散風(fēng)險(xiǎn)方法,俗語說的好:“不要把所有的雞蛋放在同一個(gè)籃子里”。假如二只股票的發(fā)生虧損和盈利的概率不同,面對這種情況,我們應(yīng)該合理的分配持有量,避免單獨(dú)購買某一只股票,所帶來的更高風(fēng)險(xiǎn)。
通過全方位的風(fēng)險(xiǎn)控制,盡量減少損失。
股票投資風(fēng)險(xiǎn)控制原則
根據(jù)市場環(huán)境,咱們要重點(diǎn)掌握好以下幾種風(fēng)險(xiǎn)控制原則:
第一、要控制資金投入比例。在行情初期,不宜重倉操作。在漲勢初期,最適合的資金投入比例為30%。這種資金投入比例適合于空倉或者淺套的投資者采用,對于重倉套牢的投資者而言,應(yīng)該放棄短線機(jī)會(huì),將有限的剩余資金用于長遠(yuǎn)規(guī)劃。
第二、是適可而止的投資原則。在市場整體趨勢向好之際,不能盲目樂觀,更不能忘記了風(fēng)險(xiǎn)而隨意追高。股市風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于熊市中,在牛市行情中也一樣有風(fēng)險(xiǎn)。如果不注意,即使是上漲行情也同樣會(huì)虧損。
第三、是選股要回避"險(xiǎn)礁暗灘"。碰上"險(xiǎn)礁暗灘"就要"翻船",股市的"險(xiǎn)礁暗灘"是指被基金等機(jī)構(gòu)重倉持有、漲幅巨大的"新莊股"。不可否認(rèn),這類個(gè)股中蘊(yùn)含有暴利的機(jī)會(huì),但也要認(rèn)識(shí)到,這種短線機(jī)會(huì)往往不是投資者可以隨便參與的,萬一投資失誤,就將會(huì)遭到損失。
第四,分散投資,規(guī)避市場非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然,分散投資要適度,持有股票種類數(shù)過多時(shí),比如手中持有十幾支票,風(fēng)險(xiǎn)將不會(huì)繼續(xù)降低,反而會(huì)使收益減少。
第五、是克服暴利思維。有的人喜歡追求暴利,行情走好時(shí)總是一味地幻想大牛市來臨,將每一次反彈都幻想成反轉(zhuǎn),不愿參與利潤不大的波段操作或滾動(dòng)式操作,而是熱衷于追漲翻番暴漲股,總是希望憑借炒一兩只股就能發(fā)家致富。愿望雖然是好的,但追漲殺跌地結(jié)果卻是所獲無幾。
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