“頂流”劉彥春一季報出爐,大幅減倉這只“愛股”
【資料圖】
未來更多在順周期行業(yè)中尋找投資機會
4月21日,景順長城基金披露一季報,百億級基金經(jīng)理劉彥春最新持倉浮出水面。
劉彥春目前在管基金共8只(A、C類分開算),截止至2023年一季度末,基金合計規(guī)模共計751.63億元,較2022年四季度末減少27.98億元。
但整體來看,劉彥春在一季度交出的成績單比較平淡,表現(xiàn)最佳的是一只最新規(guī)模31億元的景順長城內需增長混合,季度漲幅0.85%。規(guī)模最大的景順長城新興成長混合A,最新規(guī)模環(huán)比縮水16億至384.24億元,季度微漲0.71%。收益方面,景順長城新興混合A一季度浮虧1.97億元,AC類收益合計虧損2億元。
接下來,小編就帶大家看看,在順周期中尋找投資機會的劉彥春一季度究竟買了什么。
一季度倉位變化不大
以規(guī)模最大的景順長城新興成長混合A位例,該只基金在一季度仍保持高位運行的態(tài)勢,股票倉位為94%,環(huán)比小幅下降0.07個百分點。
劉彥春在季報中表示,一季度組合倉位和行業(yè)配置沒有大的變化,仍然堅持自下而上精選個股而非擇時的投資風格,保持合同約定較高倉位運作。
從十大重倉股總體來看,劉彥春在一季度十大重倉股中仍維持五只白酒股,其中五糧液(行情000858,診股)、貴州茅臺(行情600519,診股)、瀘州老窖(行情000568,診股)依舊頂格配置,但小幅減少倉位,堅守醫(yī)療賽道,適度配置免稅消費股。
具體來看,劉彥春減持瀘州老窖269.95萬股,減持貴州茅臺19.51萬股,減持五糧液301.65萬股,藥明康德(行情603259,診股)倉位縮小200萬股,加倉中國中免(行情601888,診股)171.38萬股。
同時有多只個股倉位保持不變,其中邁瑞醫(yī)療(行情300760,診股)倉位保持不變,但持倉市值略微縮水4473萬元,古井貢酒(行情000596,診股)、山西汾酒(行情600809,診股)倉位保持不變,其中前者市值增加了7554萬元,后者持有市值縮水4473萬元。
美的集團(行情000333,診股)持股數(shù)量雖然保持不變,仍是2999.98萬股,但由于晨光股份(行情603899,診股)直接從前十大重倉股位置消失,美的集團順勢新進前十大重倉股,持倉市值增加6029.96萬元,環(huán)比增長3.8%。
這么總體來看,以上保持倉位不變的個股還實現(xiàn)了4637萬的浮盈。但這也就沒有辦法解釋景順長城新興混合A一季度浮虧1.97億元。
一季度浮虧是因為這兩只股?
在劉彥春的十大重倉股里還有兩只個股值得引起關注。
一只是海大集團(行情002311,診股),該股在今年一季度的倉位也保持不變,相比去年四季度末,景順長城新興成長混合A一季度持有海大集團的市值直接縮水1.46億元。
公開資料顯示,海大集團的主營業(yè)務圍繞動物養(yǎng)殖提供整體解決方案,主要產品包括優(yōu)質動物種苗,飼料,動保,生豬養(yǎng)殖。
業(yè)績目前看來還不錯。海大集團預計一季度凈利潤3.850億元至4.150億元,增長幅度為91.82%至106.77%。
另一只是晨光股份。在去年四季度末,劉彥春旗下管理的四只基金均持有晨光股份,合計持有晨光股份5924萬股,其中景順長城新興成長混合A持有晨光股份份額最大,高達2949萬股,對應市值是16.22億元。
但據(jù)晨光股份一季報披露的數(shù)據(jù)來看,旗下持有的主力資金已不見景順長城的身影,目前公募持有最多的是新奧周期動力混合證券投資基金A,持股數(shù)量為128.69萬股。
可見,劉彥春在一季度手起刀落,大幅減倉晨光股份的倉位。
眾所周知,“文具茅”晨光股份是劉彥春的“掌上明珠”,一度為劉彥春旗下的基金貢獻了豐厚的收益長期投資,更是成為了劉彥春的特色標的。
但2022年開始,賽道股的狂飆也是價值股崩盤的開始,今年在AI接棒賽道股,價值股的表現(xiàn)更是黯然失色。
回看晨光股份的股價走勢,在今年2月中旬達到58.89的階段性高點后,股價一路狂瀉,一季度累積跌幅為10%。
不知道劉彥春是否在頂部減倉?
二季度怎么看?
對于宏觀經(jīng)濟,劉彥春在一季報中提出,中國經(jīng)濟復蘇、美國緊縮后通脹下行仍將是今年主要宏觀背景。他認為經(jīng)濟運行正常化需要一個過程,特別是居民和中小企業(yè),需要時間修復資產負債表、修復信心。
他看好二季度的投資,認為隨著經(jīng)濟逐步正?;?,居民消費信心回升、超額儲蓄下降是必然事件,消費今年大概率超預期回升。就近期公布的社融和地產數(shù)據(jù)分析,二季度 A 股盈利增速有望進入上行周期。
具體到投資配置上,劉彥春認為不必總是關注宏觀數(shù)據(jù),多看看微觀企業(yè)變化可以讓內心更加平靜。他表示未來將繼續(xù)保持合同約定較高倉位運作,更多在順周期行業(yè)中尋找投資機會。
對于宏觀經(jīng)濟,劉彥春在一季報中提出,中國經(jīng)濟復蘇、美國緊縮后通脹下行仍將是今年主要宏觀背景。他認為經(jīng)濟運行正?;枰粋€過程,特別是居民和中小企業(yè),需要時間修復資產負債表、修復信心。
他看好二季度的投資,認為隨著經(jīng)濟逐步正?;用裣M信心回升、超額儲蓄下降是必然事件,消費今年大概率超預期回升。就近期公布的社融和地產數(shù)據(jù)分析,二季度 A 股盈利增速有望進入上行周期。
具體到投資配置上,劉彥春認為不必總是關注宏觀數(shù)據(jù),多看看微觀企業(yè)變化可以讓內心更加平靜。他表示未來將繼續(xù)保持合同約定較高倉位運作,更多在順周期行業(yè)中尋找投資機會。
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